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机械行业:增长速度快、竞争力强的成长股
来源:宏伟发电机租凭    发布日期:2018-03-15    浏览:
[研究报告摘要]
上周,机械类股上涨3.24 %,荣获沪深300指数( - 1.3 % ),创业板指数运行( 6.0 % ),工业互联网和半导体产业链表现最为亮丽,相关产业链成长股也出现大幅上涨。大家在2月份月度战略中明确提出了高质量成长股的布局,新能源产业链补贴政策落地后也迎来了一轮相当可观的市场,3c自动化产业链企业也得益于风险偏好和产业链订单预期的逼近和表现。
大家认为,在目前的时间点上,一些领先的企业将产业链细分为高价值范围。早期市场调整的成长型股票被整体“抛弃”,成长型股票的估值水平被整体压制,一些竞争力突出、成长路径确定、估值合理的行业领先成长型股票具有较好的性价比,可以逐步分配。
龙头组合:浙江大理、红雅数控、易志美;三一重工、杰瑞股份、中集集团;杰克股份,霍马技术,埃迪精密,科尼机电一体化。
经济增长方式的转变、经济结构的调整、大规模生产能力的时代已经结束,传统装备行业的逻辑从增量需求向存量更新需求转变,更新需求具有连续性好、灵活性有限的特点。
这一轮设备扩张周期以更新需求为主,行业竞争格局在过去5年的市场化改革中得到优化,龙头企业占市场份额显著增加,收入表现出较好的灵活性;利润方面,2017年后资产负债表清晰,2018年预计轻装出行,业绩发布预计超过收入增长率;从估值水平看,龙头企业竞争地位的增强,全球竞争力的提高,有望带来竞争溢价,提升估值中心,迎来业绩,估值双击市场。
面板行业:面板产能从美国、日本到韩国、台湾到大陆的趋势是不可逆转的,未来三年面板行业的投资扩张基本确定,以京东方为首的面板制造商崛起,产业链相关配套环节迎来了完美的发展机遇,看好精测电子、致运股份等。
新能源产业:新能源汽车是国家支撑的战略性产业。国内动力电池制造商作为核心环节具有全球竞争能力。一线动力电池制造商继续扩大生产,将锂电池设备拉入景气循环;锂电池行业逃序、优胜劣汰、行业集中。手表绑定线动力电池厂锂设备领先企业。
半导体工业:中国是世界上最大的半导体消费市场。随着产能向中国的逐步转移,上游半导体设备迎来了进口替代的机遇,国家扶持创造的有利政策环境也随之叠加。中国半导体设备产业链企业迎来了良好的发展机遇,未来国内半导体设备制造商的替代空间巨大。
市场细分稳定的行业隐形冠军是中国制造的具有代表性的企业,具有民营企业、充分激励、管理优秀、经营效率高的特点。这些企业的成长路径是从低端产品走向高端产品,从国内市场走向海外市场。典型的指标是市场份额的不断扩大。浙江大莲、杰克股份、泉、千山科技、科尼机电一体化推荐。

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